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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 239.00 | 9 300.00 | 939.00 | 10 239.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 226.00 | 12 287.00 | 3 939.00 | 16 226.00 |
060 Stock marchandises | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
084 Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
110 Total général Actif | 50 553.00 | 12 287.00 | 38 266.00 | 50 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 38.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 532.00 | 53 789.00 | | 61 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 16 707.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 532.00 | 70 496.00 | | 65 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 410.00 | 17 450.00 | | 44 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 959.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | | | 63.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 812.00 | | | -10 812.00 |
242 Autres charges externes. | 33 580.00 | 35 260.00 | | 33 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 689.00 | | 541.00 |
252 Charges sociales | 905.00 | 1 131.00 | | 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 793.00 | 792.00 | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 479.00 | 62 283.00 | | 69 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 947.00 | 8 213.00 | | -3 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 687.00 | 8 213.00 | | -2 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |