| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 058.00 | 474 058.00 | | 474 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 494.00 | 684 299.00 | 195.00 | 684 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 180.00 | 1 167 005.00 | 61 175.00 | 1 228 180.00 |
BT Marchandises | 203 265.00 | 18 630.00 | 184 635.00 | 203 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BZ Autres créances | 303 718.00 | | 303 718.00 | 303 718.00 |
CF Disponibilités | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 576.00 | 18 630.00 | 509 946.00 | 528 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 756.00 | 1 185 635.00 | 571 121.00 | 1 756 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 012 096.00 | 296 193.00 | | 3 012 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -3 173 573.00 | -2 474 024.00 | | -3 173 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 401.00 | -699 741.00 | | -714 401.00 |
DK Provisions réglementées | 104.00 | | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | -871 962.00 | -2 873 762.00 | | -871 962.00 |
DP Provisions pour risques | 3 079.00 | 48 460.00 | | 3 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 319.00 | 35 570.00 | | 37 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 399.00 | 84 030.00 | | 40 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 202 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 948.00 | 1 406 482.00 | | 233 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 282.00 | 90 736.00 | | 67 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
EA Autres dettes | 1 094 937.00 | 133 382.00 | | 1 094 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 402 685.00 | 3 863 868.00 | | 1 402 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 121.00 | 1 074 136.00 | | 571 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 560.00 | | 2 187 560.00 | 2 187 560.00 |
FG Production vendue services | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 256.00 | | 2 188 256.00 | 2 188 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 630.00 | |
GE Autres charges | | | 58 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 779.00 | 31 064.00 | | 84 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 779.00 | 45 189.00 | | 84 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 759.00 | 16 471.00 | | 162 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | -11 506.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 863.00 | 36 029.00 | | 162 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 084.00 | 9 160.00 | | -78 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 411.00 | 3 353 769.00 | | 2 456 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 812.00 | 4 053 512.00 | | 3 170 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 401.00 | -699 743.00 | | -714 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 180.00 | 212 540.00 | 5 000.00 | 1 223 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 540.00 | | 1 228 180.00 | 212 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 540.00 | | 1 158 552.00 | 212 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 552.00 | 212 540.00 | 5 000.00 | 1 153 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 279.00 | 28 604.00 | | 1 050 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 279.00 | 28 604.00 | | 1 050 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 104.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 030.00 | 40 503.00 | 84 030.00 | 84 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 030.00 | 40 399.00 | 48 460.00 | 84 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 948.00 | 233 948.00 | | 233 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 210 727.00 | 210 727.00 | | 210 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 937.00 | 1 094 937.00 | | 1 094 937.00 |
VP Divers | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 505.00 | 313 505.00 | | 313 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 685.00 | 1 402 685.00 | | 1 402 685.00 |