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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 748.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 428 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 432 523.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 104.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 103.00 | |
BZ Autres créances | | | 797 418.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 301.00 | |
CF Disponibilités | | | 138 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 030 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 463 188.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 23 896.00 | 19 051.00 | | 23 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 663.00 | 124 845.00 | | 476 663.00 |
DL TOTAL (I) | 508 181.00 | 151 519.00 | | 508 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 719.00 | 544 466.00 | | 499 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 219.00 | 312 096.00 | | 189 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 069.00 | 250 214.00 | | 266 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 006.00 | 1 106 776.00 | | 955 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 188.00 | 1 258 295.00 | | 1 463 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 200 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 200 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 534 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 522.00 | |
GE Autres charges | | | 425 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 035.00 | 2 089.00 | | 26 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 352.00 | 45.00 | | 22 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 683.00 | 2 044.00 | | 3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 588.00 | 8 063.00 | | 57 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 942.00 | 4 226 805.00 | | 4 821 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 280.00 | 4 101 960.00 | | 4 345 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 662.00 | 124 845.00 | | 476 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 512.00 | | 210 878.00 | 1 219 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 338.00 | 1 191 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 178.00 | 1 184 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | 2 520.00 | 5 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 882.00 | | 208 358.00 | 1 213 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 903.00 | 177 406.00 | 219 781.00 | 800 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 1 397.00 | 1 160.00 | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 898.00 | 176 009.00 | 218 621.00 | 797 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 219.00 | 189 219.00 | | 189 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 311.00 | 134 311.00 | | 134 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VC Groupe et associés | 773 853.00 | 773 853.00 | | 773 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 639.00 | 206 512.00 | 281 127.00 | 487 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 253.00 | | | 101 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 020.00 | 848 020.00 | | 848 020.00 |
VW T.V.A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 006.00 | 673 879.00 | 281 127.00 | 955 006.00 |