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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 726.00 | 328 687.00 | 23 040.00 | 351 726.00 |
AH Fonds commercial | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 612.00 | 146 983.00 | 222 629.00 | 369 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 519.00 | 249 921.00 | 186 597.00 | 436 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 247.00 | 953 123.00 | 656 124.00 | 1 609 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 852.00 | | 908 852.00 | 908 852.00 |
BN En cours de production de biens | 352 164.00 | | 352 164.00 | 352 164.00 |
BT Marchandises | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 021.00 | 61 471.00 | 1 221 550.00 | 1 283 021.00 |
BZ Autres créances | 1 006 845.00 | | 1 006 845.00 | 1 006 845.00 |
CF Disponibilités | 216 887.00 | | 216 887.00 | 216 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 552.00 | 61 471.00 | 3 734 081.00 | 3 795 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 799.00 | 1 014 593.00 | 4 390 205.00 | 5 404 799.00 |
CU Autres participations | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 399 007.00 | 227 532.00 | 171 475.00 | 399 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 650.00 | 227 650.00 | | 227 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 1 639 529.00 | 1 631 286.00 | | 1 639 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 720.00 | 228 243.00 | | 80 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 008.00 | 103 561.00 | | 79 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 587.00 | 2 310 419.00 | | 2 146 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 144.00 | 956 817.00 | | 752 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 34 595.00 | | 2 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 201.00 | 26 780.00 | | 33 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 361.00 | 682 491.00 | | 460 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 467.00 | 638 172.00 | | 470 467.00 |
EA Autres dettes | 417 945.00 | 12 375.00 | | 417 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 195.00 | 136 185.00 | | 107 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 618.00 | 2 487 415.00 | | 2 243 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 205.00 | 4 797 834.00 | | 4 390 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 527.00 | 1 709 009.00 | | 1 617 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 598 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 620 543.00 | |
FM Production stockée | | | 38 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 623 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 342.00 | 5 376.00 | | 6 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 052.00 | 13 924.00 | | 42 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 394.00 | 19 301.00 | | 48 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 543.00 | 15 370.00 | | 17 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 999.00 | 9 751.00 | | 14 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 542.00 | 25 121.00 | | 32 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 852.00 | -5 821.00 | | 15 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 509.00 | 27 800.00 | | -72 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 011.00 | 6 440 480.00 | | 5 088 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 291.00 | 6 212 237.00 | | 5 007 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 720.00 | 228 243.00 | | 80 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 714.00 | | 269 730.00 | 1 566 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 371.00 | | 179 636.00 | 219 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 42 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 197.00 | 1 609 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 197.00 | 807 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 391.00 | | 15 500.00 | 345 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 878.00 | | 74 589.00 | 934 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 073.00 | | 5.00 | 67 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 546.00 | 169 139.00 | 7 561.00 | 791 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 371.00 | 8 161.00 | | 219 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 088.00 | 56 598.00 | | 272 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 086.00 | 104 380.00 | 7 561.00 | 300 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 817.00 | 4 500.00 | 122 846.00 | 179 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 817.00 | 4 500.00 | 122 846.00 | 179 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 817.00 | 4 500.00 | 122 846.00 | 179 817.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 122 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 361.00 | 460 361.00 | | 460 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 945.00 | 187 945.00 | | 187 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 303.00 | 105 303.00 | | 105 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 945.00 | 417 945.00 | | 417 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 117.00 | 1 219 117.00 | | 1 219 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
VB T. V. A. | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VC Groupe et associés | 492 249.00 | 492 249.00 | | 492 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 144.00 | 159 253.00 | 567 891.00 | 752 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 615.00 | | | 204 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 733.00 | 145 733.00 | | 145 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 468.00 | 335 468.00 | | 335 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 223.00 | 2 307 093.00 | 41 130.00 | 2 348 223.00 |
VW T.V.A. | 172 490.00 | 172 490.00 | | 172 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 417.00 | 1 617 527.00 | 567 891.00 | 2 210 417.00 |