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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 041.00 | 72 924.00 | 14 117.00 | 87 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 202.00 | 323 994.00 | 341 208.00 | 665 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 739.00 | 89 196.00 | 192 542.00 | 281 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 013.00 | 486 115.00 | 557 897.00 | 1 044 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 521.00 | | 125 521.00 | 125 521.00 |
BN En cours de production de biens | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 689.00 | 120.00 | 862 568.00 | 862 689.00 |
BZ Autres créances | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
CF Disponibilités | 878 061.00 | | 878 061.00 | 878 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 230.00 | 120.00 | 2 049 110.00 | 2 049 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 244.00 | 486 236.00 | 2 607 007.00 | 3 093 244.00 |
CU Autres participations | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 964.00 | | | 265 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 260.00 | | | 591 260.00 |
DL TOTAL (I) | 901 225.00 | | | 901 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 922.00 | | | 414 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 142.00 | | | 1 188 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 781.00 | | | 1 705 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 007.00 | | | 2 607 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 883.00 | | | 1 404 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 522 455.00 | 1 259 289.00 | 5 781 744.00 | 4 522 455.00 |
FG Production vendue services | 11 280.00 | 26 662.00 | 37 942.00 | 11 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 735.00 | 1 285 951.00 | 5 819 687.00 | 4 533 735.00 |
FM Production stockée | | | -28 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 178.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 437.00 | | | 233 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 247.00 | | | 5 791 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 987.00 | | | 5 199 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 260.00 | | | 591 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 213.00 | | 38 800.00 | 1 005 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 142.00 | | 38 800.00 | 908 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 937.00 | 95 178.00 | | 390 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 485.00 | 11 439.00 | | 61 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 451.00 | 83 739.00 | | 329 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | 99.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | 99.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | 99.00 | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 142.00 | 1 188 142.00 | | 1 188 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
UX Autres créances clients | 862 545.00 | 862 545.00 | | 862 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 150.00 | 113 252.00 | 288 733.00 | 414 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 475.00 | | | 110 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 836.00 | 952 836.00 | | 952 836.00 |
VW T.V.A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 781.00 | 1 404 883.00 | 288 733.00 | 1 705 781.00 |