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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 137.00 | 16 882.00 | 20 255.00 | 37 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 337.00 | 169 843.00 | 65 494.00 | 235 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 974.00 | 45 064.00 | 8 909.00 | 53 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 336.00 | 231 790.00 | 97 546.00 | 329 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 220.00 | | 547 220.00 | 547 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 340.00 | | 543 340.00 | 543 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 301.00 | | 172 301.00 | 172 301.00 |
BZ Autres créances | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CF Disponibilités | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 631.00 | | 1 288 631.00 | 1 288 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 967.00 | 231 790.00 | 1 386 177.00 | 1 617 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
DG Autres réserves | 392 921.00 | 379 849.00 | | 392 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 131.00 | 13 072.00 | | 19 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 783.00 | 5 783.00 | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 563 660.00 | 545 529.00 | | 563 660.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 60.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 269.00 | 146 758.00 | | 86 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 864.00 | 455 836.00 | | 474 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 556.00 | 274 233.00 | | 151 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 584.00 | 79 049.00 | | 85 584.00 |
EA Autres dettes | 24 230.00 | 16 159.00 | | 24 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 517.00 | 972 095.00 | | 822 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 177.00 | 1 517 624.00 | | 1 386 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 517.00 | 972 095.00 | | 822 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 14 662.00 | | 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 864.00 | | | 474 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 300.00 | | 13 036.00 | 316 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 412.00 | | 13 036.00 | 313 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 420.00 | 20 370.00 | 231 790.00 | 211 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 420.00 | 20 370.00 | 231 790.00 | 211 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 556.00 | 151 556.00 | | 151 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 172 301.00 | 172 301.00 | | 172 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
VI Groupe et associés | 468 346.00 | 468 346.00 | | 468 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652.00 | | | 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 674.00 | 184 674.00 | | 184 674.00 |
VW T.V.A. | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 517.00 | 822 517.00 | | 822 517.00 |