| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 396 499.00 | 5 947 836.00 | 5 448 663.00 | 11 396 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 555 717.00 | | 7 555 717.00 | 7 555 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 358 468.00 | 2 202 282.00 | 2 156 186.00 | 4 358 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 250.00 | | 500 250.00 | 500 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 137 246.00 | 2 350.00 | 1 134 896.00 | 1 137 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791 659.00 | | 791 659.00 | 791 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 748 350.00 | 8 160 229.00 | 17 588 121.00 | 25 748 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 986 543.00 | | 20 986 543.00 | 20 986 543.00 |
BZ Autres créances | 36 201 762.00 | | 36 201 762.00 | 36 201 762.00 |
CF Disponibilités | 93 402.00 | | 93 402.00 | 93 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087 990.00 | | 1 087 990.00 | 1 087 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 369 697.00 | | 58 369 697.00 | 58 369 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 118 047.00 | 8 160 229.00 | 75 957 818.00 | 84 118 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 791 659.00 | | | 791 659.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 314 409.00 | 3 314 409.00 | | 3 314 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 987 513.00 | 7 987 513.00 | | 7 987 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 961.00 | 331 961.00 | | 331 961.00 |
DG Autres réserves | 5 725 515.00 | 5 717 275.00 | | 5 725 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 442 114.00 | 5 358 052.00 | | 4 442 114.00 |
DL TOTAL (I) | 21 801 512.00 | 22 709 211.00 | | 21 801 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 501.00 | 117 501.00 | | 117 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 501.00 | 117 501.00 | | 117 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 566.00 | 133 845.00 | | 74 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 615.00 | 2 033 092.00 | | 1 439 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 511 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 399 182.00 | 25 476 223.00 | | 27 399 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 348.00 | 3 184 276.00 | | 2 500 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 418 434.00 | 1 558 392.00 | | 2 418 434.00 |
EA Autres dettes | 20 077 660.00 | 45 904.00 | | 20 077 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 000.00 | 459 000.00 | | 129 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 038 805.00 | 51 402 539.00 | | 54 038 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 957 818.00 | 74 229 250.00 | | 75 957 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 010 423.00 | 32 824 704.00 | | 54 010 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 509.00 | 2 663.00 | | 8 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 214 795.00 | | 87 214 795.00 | 87 214 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 214 795.00 | | 87 214 795.00 | 87 214 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 638 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 044 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 131 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 610 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 028 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 037 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 194.00 | 358 298.00 | | 32 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 194.00 | 393 298.00 | | 32 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 1 122.00 | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 878.00 | 11 310.00 | | 54 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 128.00 | 92 933.00 | | 59 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 934.00 | 300 365.00 | | -26 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 556.00 | 437 128.00 | | 129 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438 958.00 | 2 032 435.00 | | 1 438 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 680 388.00 | 91 784 266.00 | | 87 680 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 238 275.00 | 86 426 214.00 | | 83 238 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 442 114.00 | 5 358 052.00 | | 4 442 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 158 957.00 | | 5 028 563.00 | 23 158 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 142.00 | 1 929 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 164 013.00 | 275 158.00 | 25 748 350.00 | 2 164 013.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 441.00 | 18 952 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 013.00 | 161 575.00 | 4 858 718.00 | 2 164 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 766 189.00 | | 2 249 468.00 | 16 766 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450 997.00 | | 2 733 309.00 | 4 450 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934 010.00 | | 45 786.00 | 1 934 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 699 616.00 | 2 674 267.00 | 216 004.00 | 5 699 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799 898.00 | 2 211 380.00 | 63 441.00 | 3 799 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 957.00 | 462 887.00 | 152 563.00 | 1 891 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 501.00 | | | 117 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 851.00 | | | 119 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 399 182.00 | 27 399 182.00 | | 27 399 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 010.00 | 1 124 010.00 | | 1 124 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 291.00 | 826 291.00 | | 826 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 418 434.00 | 2 418 434.00 | | 2 418 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 077 660.00 | 20 077 660.00 | | 20 077 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791 659.00 | 791 659.00 | | 791 659.00 |
UX Autres créances clients | 20 986 543.00 | 20 986 543.00 | | 20 986 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 749.00 | 184 749.00 | | 184 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VC Groupe et associés | 34 425 545.00 | 34 425 545.00 | | 34 425 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 057.00 | 37 675.00 | 28 382.00 | 66 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 615.00 | 1 439 615.00 | | 1 439 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
VP Divers | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 667.00 | 396 667.00 | | 396 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543 658.00 | 1 543 658.00 | | 1 543 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087 990.00 | 1 087 990.00 | | 1 087 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 067 954.00 | 59 067 954.00 | | 59 067 954.00 |
VW T.V.A. | 153 380.00 | 153 380.00 | | 153 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 038 805.00 | 54 010 423.00 | 28 382.00 | 54 038 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |