| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 011.00 | 3 936.00 | 76.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 700.00 | 7 624.00 | 76.00 | 7 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CF Disponibilités | 241 411.00 | | 241 411.00 | 241 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 103.00 | | 289 103.00 | 289 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 803.00 | 7 624.00 | 289 179.00 | 296 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 364.00 | 133 413.00 | | 146 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 244.00 | 12 950.00 | | 13 244.00 |
DL TOTAL (I) | 167 993.00 | 154 748.00 | | 167 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 835.00 | 89 595.00 | | 103 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 818.00 | 11 159.00 | | 12 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 534.00 | 3 934.00 | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 186.00 | 104 689.00 | | 121 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 179.00 | 259 438.00 | | 289 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 140.00 | | 116 140.00 | 116 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 140.00 | | 116 140.00 | 116 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 286.00 | | 2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 161.00 | 107 551.00 | | 119 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 917.00 | 94 600.00 | | 105 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 244.00 | 12 950.00 | | 13 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 352.00 | 272.00 | | 7 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 116.00 | 272.00 | | 7 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VI Groupe et associés | 103 835.00 | 103 835.00 | | 103 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 186.00 | 121 186.00 | | 121 186.00 |