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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 959.00 | 61 569.00 | 9 390.00 | 70 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 172.00 | 316 475.00 | 75 697.00 | 392 172.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 768.00 | 450 818.00 | 99 950.00 | 550 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 852.00 | 27 169.00 | 1 293 683.00 | 1 320 852.00 |
BZ Autres créances | 281 516.00 | | 281 516.00 | 281 516.00 |
CF Disponibilités | 934 470.00 | | 934 470.00 | 934 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 603.00 | 27 169.00 | 2 563 434.00 | 2 590 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 371.00 | 477 987.00 | 2 663 384.00 | 3 141 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 937.00 | 1 059 701.00 | | 1 089 937.00 |
DH Report à nouveau | | -4 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 693.00 | 34 771.00 | | 113 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 630.00 | 1 199 937.00 | | 1 313 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 142.00 | 61 474.00 | | 39 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 8 999.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 519.00 | 818 727.00 | | 953 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 852.00 | 277 289.00 | | 338 852.00 |
EA Autres dettes | 12 540.00 | 1 626.00 | | 12 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 755.00 | 1 168 115.00 | | 1 349 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 384.00 | 2 368 051.00 | | 2 663 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 124.00 | | 3 254.00 | 568 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 384.00 | 13 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 608.00 | 550 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 225.00 | 463 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 101.00 | | 3 254.00 | 477 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 653.00 | 55 347.00 | 17 225.00 | 412 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 879.00 | 55 347.00 | 17 225.00 | 339 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 519.00 | 953 519.00 | | 953 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 852.00 | 338 852.00 | | 338 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 852.00 | 1 320 852.00 | | 1 320 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 142.00 | 17 581.00 | 21 560.00 | 39 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VP Divers | 281 515.00 | 281 515.00 | | 281 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 471.00 | 1 656 132.00 | 13 339.00 | 1 669 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 754.00 | 1 328 194.00 | 21 560.00 | 1 349 754.00 |