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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 566.00 | | 758 566.00 | 758 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 937.00 | 32 406.00 | 12 531.00 | 44 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 312.00 | 202 403.00 | 184 908.00 | 387 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 919.00 | 234 809.00 | 967 109.00 | 1 201 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 864.00 | 42 979.00 | 480 885.00 | 523 864.00 |
BZ Autres créances | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 319 878.00 | | 319 878.00 | 319 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 100.00 | 42 979.00 | 1 447 121.00 | 1 490 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 019.00 | 277 788.00 | 2 414 231.00 | 2 692 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 480.00 | 346 720.00 | | 380 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 449.00 | 206 449.00 | | 206 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
DG Autres réserves | 195 525.00 | 448 157.00 | | 195 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 333.00 | 193 080.00 | | 258 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 317.00 | 1 232 934.00 | | 1 079 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 738.00 | 40 301.00 | | 71 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 738.00 | 40 301.00 | | 71 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 440.00 | 198 905.00 | | 86 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 303.00 | 91 652.00 | | 36 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 531.00 | 104 106.00 | | 239 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 004.00 | 326 166.00 | | 324 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 190.00 | | |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 4 079.00 | | 4 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 543.00 | 465 562.00 | | 572 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 175.00 | 1 197 662.00 | | 1 263 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 231.00 | 2 470 898.00 | | 2 414 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 178.00 | 1 197 662.00 | | 1 219 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 462.00 | | 43 412.00 | 1 185 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 955.00 | 1 201 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 803 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 194.00 | 388 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 639.00 | | 12 625.00 | 792 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 002.00 | | 30 024.00 | 384 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | 763.00 | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 652.00 | 49 112.00 | 26 954.00 | 212 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 776.00 | 11 390.00 | 1 760.00 | 22 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 876.00 | 37 721.00 | 25 194.00 | 189 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 301.00 | 31 437.00 | | 40 301.00 |
6T Sur comptes clients | 73 173.00 | 6 786.00 | 36 981.00 | 73 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 173.00 | 6 786.00 | 36 981.00 | 73 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 474.00 | 38 223.00 | 36 981.00 | 113 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 599.00 | 36 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 531.00 | 239 531.00 | | 239 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 543.00 | 572 543.00 | | 572 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 523 864.00 | 523 864.00 | | 523 864.00 |
VB T. V. A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 440.00 | 42 443.00 | 43 997.00 | 86 440.00 |
VI Groupe et associés | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 921.00 | 600 921.00 | | 600 921.00 |
VW T.V.A. | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 175.00 | 1 219 178.00 | 43 997.00 | 1 263 175.00 |