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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 728.00 | 22 562.00 | 166.00 | 22 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 630.00 | 270 560.00 | 73 070.00 | 343 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 354.00 | 303 502.00 | 89 851.00 | 393 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 567.00 | | 259 567.00 | 259 567.00 |
BZ Autres créances | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CF Disponibilités | 80 435.00 | | 80 435.00 | 80 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 675.00 | | 373 675.00 | 373 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 028.00 | 303 502.00 | 463 526.00 | 767 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 150 869.00 | 150 869.00 | | 150 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -143 519.00 | -70 809.00 | | -143 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 474.00 | -72 710.00 | | -82 474.00 |
DL TOTAL (I) | 9 576.00 | 92 050.00 | | 9 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 105.00 | 187 354.00 | | 178 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 523.00 | 97 856.00 | | 123 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 322.00 | 161 483.00 | | 152 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 950.00 | 446 703.00 | | 453 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 526.00 | 538 753.00 | | 463 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 419 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 419 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 448.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 744.00 | 34 296.00 | | 12 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 3 570.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 505.00 | 30 726.00 | | 10 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 939.00 | 1 403 764.00 | | 1 485 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 414.00 | 1 476 475.00 | | 1 568 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 474.00 | -72 710.00 | | -82 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 228.00 | | 12 125.00 | 388 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 393 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 366 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 233.00 | | 12 125.00 | 361 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 090.00 | 34 445.00 | 5 036.00 | 274 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 710.00 | 34 448.00 | 5 036.00 | 263 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 523.00 | 123 523.00 | | 123 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 322.00 | 152 322.00 | | 152 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 259 567.00 | 259 567.00 | | 259 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 105.00 | 36 412.00 | 141 693.00 | 178 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 468.00 | 293 240.00 | 229.00 | 293 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 950.00 | 312 257.00 | 141 693.00 | 453 950.00 |