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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 962.00 | 2 038.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 145.00 | 78 973.00 | 8 171.00 | 87 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 868.00 | 28 856.00 | 31 012.00 | 59 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 426.00 | 114 792.00 | 56 635.00 | 171 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 273.00 | 6 270.00 | 85 003.00 | 91 273.00 |
BZ Autres créances | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 138 534.00 | | 138 534.00 | 138 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 968.00 | 6 270.00 | 318 697.00 | 324 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 394.00 | 121 062.00 | 375 332.00 | 496 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 403.00 | 180 426.00 | | 187 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 265.00 | 6 978.00 | | -91 265.00 |
DL TOTAL (I) | 104 524.00 | 195 789.00 | | 104 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 385.00 | 90 042.00 | | 23 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 240.00 | 165 210.00 | | 177 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 062.00 | 60 003.00 | | 51 062.00 |
EA Autres dettes | 19 121.00 | 9 670.00 | | 19 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 808.00 | 324 924.00 | | 270 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 332.00 | 520 713.00 | | 375 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 808.00 | 324 924.00 | | 270 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 42.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 205.00 | | 34 323.00 | 142 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 102.00 | 171 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 029.00 | 16 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 147 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 763.00 | | 34 323.00 | 113 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 917.00 | 9 400.00 | 4 525.00 | 109 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 619.00 | 2 795.00 | 3 452.00 | 7 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 298.00 | 6 605.00 | 1 073.00 | 102 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 240.00 | 177 240.00 | | 177 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 91 273.00 | 91 273.00 | | 91 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 135.00 | 163 344.00 | 7 791.00 | 171 135.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 808.00 | 270 808.00 | | 270 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 456.00 | 10 678.00 | | 8 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 955.00 | 17 489.00 | | 22 955.00 |
ST Autres comptes | 78 457.00 | 62 558.00 | | 78 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 712.00 | 61 555.00 | | 53 712.00 |
YT Sous‐traitance | 95 203.00 | 84 368.00 | | 95 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 028.00 | 3 039.00 | | 3 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 484.00 | 13 717.00 | | 11 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 233.00 | 126 296.00 | | 166 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 529.00 | 46 239.00 | | 49 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 326.00 | 225 969.00 | | 250 326.00 |