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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 157.00 | 33 085.00 | 21 072.00 | 54 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 588.00 | 123 947.00 | 641.00 | 124 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 023.00 | 180 850.00 | 66 173.00 | 247 023.00 |
BP En cours de production de services | 80 202.00 | | 80 202.00 | 80 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 454.00 | 13 820.00 | 144 634.00 | 158 454.00 |
BZ Autres créances | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 776.00 | 13 820.00 | 284 956.00 | 298 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 800.00 | 194 670.00 | 351 129.00 | 545 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
DH Report à nouveau | 3 410.00 | 974.00 | | 3 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 586.00 | 2 437.00 | | -212 586.00 |
DL TOTAL (I) | -167 203.00 | 45 383.00 | | -167 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 301.00 | 255 738.00 | | 150 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 994.00 | 9 262.00 | | 14 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 443.00 | 61 070.00 | | 82 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 338.00 | 337 882.00 | | 211 338.00 |
EA Autres dettes | 59 258.00 | 41 389.00 | | 59 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 333.00 | 705 341.00 | | 518 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 129.00 | 750 724.00 | | 351 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 881.00 | | 929 881.00 | 929 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 881.00 | | 929 881.00 | 929 881.00 |
FM Production stockée | | | -85 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 820.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | 3 751.00 | | 3 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 472.00 | 9 756.00 | | 21 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 472.00 | -9 756.00 | | -21 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 602.00 | 1 214 788.00 | | 900 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 188.00 | 1 212 352.00 | | 1 113 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 586.00 | 2 437.00 | | -212 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 128.00 | 15 029.00 | | 10 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 081.00 | | | 368 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 057.00 | 247 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 23 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 457.00 | 178 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 202.00 | | | 298 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 264.00 | 22 946.00 | 103 360.00 | 261 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 167.00 | 252.00 | 1 600.00 | 25 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 097.00 | 22 694.00 | 101 760.00 | 236 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
UX Autres créances clients | 126 940.00 | | | 126 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
VB T. V. A. | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 441.00 | 99 441.00 | | 99 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 859.00 | 28 827.00 | 22 032.00 | 50 859.00 |
VI Groupe et associés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
VP Divers | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 034.00 | 218 574.00 | 44 460.00 | 263 034.00 |
VW T.V.A. | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 333.00 | 496 300.00 | 22 032.00 | 518 333.00 |