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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 583.00 | 117.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 212.00 | 120 080.00 | 2 132.00 | 122 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 398.00 | 105 036.00 | 47 363.00 | 152 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 136.00 | 225 698.00 | 99 438.00 | 325 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 774.00 | 654.00 | 830 120.00 | 830 774.00 |
BZ Autres créances | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CF Disponibilités | 534 476.00 | | 534 476.00 | 534 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 960.00 | 654.00 | 1 536 306.00 | 1 536 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 097.00 | 226 352.00 | 1 635 745.00 | 1 862 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 771.00 | 493 520.00 | | 377 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 537.00 | 484 251.00 | | 490 537.00 |
DL TOTAL (I) | 876 693.00 | 986 156.00 | | 876 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 326.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 637.00 | 363 656.00 | | 498 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 119.00 | 348 518.00 | | 251 119.00 |
EA Autres dettes | 8 902.00 | 1 109.00 | | 8 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 052.00 | 714 709.00 | | 759 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 745.00 | 1 700 864.00 | | 1 635 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 304 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 304 664.00 | |
FM Production stockée | | | -16 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 660.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -660.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 791.00 | 181 352.00 | | 169 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 556.00 | 4 853 802.00 | | 4 330 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 019.00 | 4 369 551.00 | | 3 840 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 537.00 | 484 251.00 | | 490 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 272.00 | | 40 914.00 | 361 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 050.00 | 325 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 489.00 | 50 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 561.00 | 274 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 287.00 | | 1 551.00 | 53 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 809.00 | | 39 362.00 | 307 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 698.00 | 12 727.00 | 38 728.00 | 251 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 85.00 | 2 937.00 | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 263.00 | 12 642.00 | 35 790.00 | 248 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 636.00 | 498 636.00 | | 498 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 829 284.00 | 829 284.00 | | 829 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 464.00 | 891 870.00 | 1 594.00 | 893 464.00 |
VW T.V.A. | 156 233.00 | 156 233.00 | | 156 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 052.00 | 759 052.00 | | 759 052.00 |