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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 237.00 | 5 106.00 | 132.00 | 5 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 656.00 | 9 806.00 | 20 850.00 | 30 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 340.00 | 32 722.00 | 16 617.00 | 49 340.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 309.00 | 3 513.00 | 2 796.00 | 6 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 922.00 | 57 527.00 | 50 395.00 | 107 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BP En cours de production de services | 137 889.00 | | 137 889.00 | 137 889.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 735.00 | 71 366.00 | 295 369.00 | 366 735.00 |
BZ Autres créances | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
CF Disponibilités | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 718.00 | 71 366.00 | 618 352.00 | 689 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 640.00 | 128 893.00 | 668 747.00 | 797 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 123 622.00 | 123 622.00 | | 123 622.00 |
DH Report à nouveau | 63 816.00 | 54 231.00 | | 63 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 391.00 | 9 585.00 | | 14 391.00 |
DL TOTAL (I) | 236 050.00 | 221 659.00 | | 236 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 366.00 | 11 287.00 | | 40 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 020.00 | 66 697.00 | | 69 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 134.00 | 322 078.00 | | 320 134.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 3 365.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 697.00 | 420 016.00 | | 432 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 747.00 | 641 675.00 | | 668 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 073.00 | 387 712.00 | | 382 073.00 |