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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 430.00 | 25 025.00 | 1 405.00 | 26 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 927.00 | | 117 927.00 | 117 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 419.00 | 37 624.00 | 3 795.00 | 41 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 257.00 | 62 649.00 | 438 608.00 | 501 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 100.00 | 10 000.00 | 387 100.00 | 397 100.00 |
BZ Autres créances | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
CF Disponibilités | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 389.00 | 10 000.00 | 462 389.00 | 472 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 646.00 | 72 649.00 | 900 997.00 | 973 646.00 |
CU Autres participations | 291 708.00 | | 291 708.00 | 291 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 850.00 | 243 850.00 | | 243 850.00 |
DH Report à nouveau | 38 150.00 | 38 026.00 | | 38 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 084.00 | 124.00 | | -63 084.00 |
DL TOTAL (I) | 273 917.00 | 337 000.00 | | 273 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 175.00 | 153 142.00 | | 135 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 828.00 | 37 991.00 | | 15 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 117.00 | 112 696.00 | | 330 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 237.00 | 140 728.00 | | 123 237.00 |
EA Autres dettes | 19 724.00 | 2 392.00 | | 19 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 081.00 | 452 949.00 | | 627 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 997.00 | 789 950.00 | | 900 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 251.00 | | 430 251.00 | 430 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 251.00 | | 430 251.00 | 430 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 9 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 634.00 | 545 863.00 | | 433 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 718.00 | 545 739.00 | | 496 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 084.00 | 124.00 | | -63 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 117.00 | 330 117.00 | | 330 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 162.00 | 472 389.00 | 23 773.00 | 496 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 081.00 | 567 223.00 | 59 858.00 | 627 081.00 |