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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 9 275.00 | 1 085.00 | 10 361.00 |
AN Terrains | 30 142.00 | 23 519.00 | 6 623.00 | 30 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 661.00 | 269 826.00 | 28 836.00 | 298 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 223.00 | 106 480.00 | 35 743.00 | 142 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 402.00 | 409 100.00 | 72 302.00 | 481 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 527.00 | 13 292.00 | 224 235.00 | 237 527.00 |
BZ Autres créances | 169 292.00 | | 169 292.00 | 169 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 512 351.00 | | 512 351.00 | 512 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 154.00 | 13 292.00 | 989 862.00 | 1 003 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 556.00 | 422 392.00 | 1 062 164.00 | 1 484 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 681.00 | 202 681.00 | | 202 681.00 |
DH Report à nouveau | 115 443.00 | 82 734.00 | | 115 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 969.00 | 72 809.00 | | 105 969.00 |
DK Provisions réglementées | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 468 425.00 | 402 557.00 | | 468 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 118.00 | 463 047.00 | | 231 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 464.00 | 36 656.00 | | 67 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 519.00 | 95 167.00 | | 69 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 231.00 | 190 080.00 | | 225 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 522.00 | | |
EA Autres dettes | 405.00 | 1 131.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 738.00 | 794 604.00 | | 593 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 164.00 | 1 197 161.00 | | 1 062 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 210.00 | 36 890.00 | | 372 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 393.00 | 882.00 | | 8 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 817.00 | 36 008.00 | | 363 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333.00 | | | 333.00 |
6T Sur comptes clients | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 231.00 | 225 231.00 | | 225 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 119.00 | 69 545.00 | 161 574.00 | 231 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 357.00 | 432 357.00 | | 432 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 357.00 | 432 357.00 | | 432 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 738.00 | 432 164.00 | 161 574.00 | 593 738.00 |