| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AN Terrains | 11 389.00 | 5 668.00 | 5 721.00 | 11 389.00 |
AP Constructions | 95 247.00 | 47 626.00 | 47 621.00 | 95 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 286.00 | 11 020.00 | 266.00 | 11 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 164.00 | 43 832.00 | 16 332.00 | 60 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 002.00 | 112 766.00 | 71 236.00 | 184 002.00 |
BT Marchandises | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 485.00 | 6 979.00 | 80 506.00 | 87 485.00 |
BZ Autres créances | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 761.00 | 6 979.00 | 125 782.00 | 132 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 763.00 | 119 745.00 | 197 018.00 | 316 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -37 029.00 | -30 986.00 | | -37 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 837.00 | -6 043.00 | | -2 837.00 |
DL TOTAL (I) | -31 481.00 | -28 644.00 | | -31 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 338.00 | 136 857.00 | | 144 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 2 229.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 908.00 | 32 722.00 | | 66 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 795.00 | 55 470.00 | | 16 795.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 7 583.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 499.00 | 234 860.00 | | 228 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 018.00 | 206 216.00 | | 197 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 428.00 | 234 860.00 | | 136 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 267.00 | 22 072.00 | | 52 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 432.00 | 387 505.00 | 432 936.00 | 45 432.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 542.00 | 387 505.00 | 433 046.00 | 45 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 55 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 420.00 | 19 472.00 | | 16 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 1 065.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 983.00 | 1 065.00 | | 10 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 983.00 | 3 603.00 | | -10 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 976.00 | 420 931.00 | | 469 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 813.00 | 426 973.00 | | 472 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 837.00 | -6 043.00 | | -2 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 256.00 | | | 7 256.00 |