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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 1 008 873.00 | | 1 008 873.00 | 1 008 873.00 |
AP Constructions | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 319.00 | 35 380.00 | 939.00 | 36 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 086.00 | 227 510.00 | 1 134 575.00 | 1 362 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 155.00 | | 69 155.00 | 69 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 274.00 | 324 976.00 | 2 373 299.00 | 2 698 274.00 |
BT Marchandises | 552 280.00 | | 552 280.00 | 552 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 077.00 | 219.00 | 74 858.00 | 75 077.00 |
BZ Autres créances | 3 498 221.00 | | 3 498 221.00 | 3 498 221.00 |
CF Disponibilités | 508 837.00 | | 508 837.00 | 508 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 173.00 | 219.00 | 4 691 955.00 | 4 692 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 448.00 | 325 195.00 | 7 065 253.00 | 7 390 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
CU Autres participations | 159 756.00 | | 159 756.00 | 159 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 038.00 | 1 307 106.00 | | 1 704 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 472.00 | 396 932.00 | | -220 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 490.00 | 1 745 962.00 | | 1 525 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 028.00 | 28 100.00 | | 539 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 030.00 | 2 893 981.00 | | 2 930 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 756.00 | 1 187 312.00 | | 1 668 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 791.00 | 280 977.00 | | 349 791.00 |
EA Autres dettes | 52 158.00 | 43 490.00 | | 52 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 539 763.00 | 4 433 860.00 | | 5 539 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 253.00 | 6 179 822.00 | | 7 065 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 091 869.00 | 1 563 131.00 | | 5 091 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 344 663.00 | | 11 344 663.00 | 11 344 663.00 |
FG Production vendue services | 328 832.00 | | 328 832.00 | 328 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 673 495.00 | | 11 673 495.00 | 11 673 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 676 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 176 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 649 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | 34 233.00 | | 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | 1 002.00 | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 361.00 | 2 147.00 | | 29 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 361.00 | 98 563.00 | | 29 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 407.00 | 7 061.00 | | 51 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 134.00 | 35 216.00 | | 203 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 541.00 | 42 277.00 | | 254 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 181.00 | 56 286.00 | | -225 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | 134 838.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 733 291.00 | 13 036 632.00 | | 11 733 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953 763.00 | 12 639 699.00 | | 11 953 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 472.00 | 396 932.00 | | -220 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 149.00 | | 1 116 711.00 | 3 298 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716 586.00 | 2 698 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716 586.00 | 1 458 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 328.00 | | | 1 011 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 870.00 | | 1 095 752.00 | 2 078 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 952.00 | | 20 959.00 | 207 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 172.00 | 48 256.00 | 1 513 452.00 | 1 790 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 717.00 | 48 256.00 | 1 513 452.00 | 1 787 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | 219.00 | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | 219.00 | 148.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 219.00 | 148.00 | 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 756.00 | 1 668 756.00 | | 1 668 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 662.00 | 170 662.00 | | 170 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 359.00 | 160 359.00 | | 160 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
UX Autres créances clients | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 264 170.00 | 264 170.00 | | 264 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 121 781.00 | 2 121 781.00 | | 2 121 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 117.00 | 88 223.00 | 447 894.00 | 536 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 922 030.00 | 2 922 030.00 | | 2 922 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 174.00 | | | 209 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
VP Divers | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 341.00 | 1 096 341.00 | | 1 096 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 212.00 | 3 700 212.00 | | 3 700 212.00 |
VW T.V.A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 539 763.00 | 5 091 869.00 | 447 894.00 | 5 539 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 744.00 | 70 150.00 | | 71 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 334.00 | 38 715.00 | | 47 334.00 |
ST Autres comptes | 1 309 953.00 | 1 388 100.00 | | 1 309 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 823.00 | 441 811.00 | | 443 823.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
YT Sous‐traitance | 248 321.00 | 231 822.00 | | 248 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 050.00 | 51 483.00 | | 38 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 794.00 | 121 633.00 | | 109 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 152 967.00 | 1 281 796.00 | | 1 152 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 135 840.00 | 1 189 840.00 | | 1 135 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 094 350.00 | 2 100 447.00 | | 2 094 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |