| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 650.00 | 43 080.00 | 5 570.00 | 48 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 154 474.00 | | 154 474.00 | 154 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 157.00 | 45 522.00 | 195 635.00 | 241 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 566.00 | | 128 566.00 | 128 566.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 566.00 | | 128 566.00 | 128 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 722.00 | 45 522.00 | 324 200.00 | 369 722.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
DH Report à nouveau | 8 047.00 | 77 048.00 | | 8 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 405.00 | -69 001.00 | | -125 405.00 |
DL TOTAL (I) | -67 165.00 | 58 240.00 | | -67 165.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 496.00 | 100 000.00 | | 176 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 9 711.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 514.00 | 34 344.00 | | 36 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 336.00 | 4 889.00 | | 10 336.00 |
EA Autres dettes | 162 451.00 | 127 971.00 | | 162 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 365.00 | 277 370.00 | | 387 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 200.00 | 339 610.00 | | 324 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 35.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 35.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 127.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 690.00 | 27 095.00 | | 28 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 095.00 | 96 096.00 | | 154 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 405.00 | -69 001.00 | | -125 405.00 |