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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AH Fonds commercial | 2 211 702.00 | | 2 211 702.00 | 2 211 702.00 |
AN Terrains | 88 590.00 | | 88 590.00 | 88 590.00 |
AP Constructions | 1 479 553.00 | 711 661.00 | 767 892.00 | 1 479 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 962.00 | 578 743.00 | 584 220.00 | 1 162 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 833.00 | 214 370.00 | 79 463.00 | 293 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 373.00 | | 286 373.00 | 286 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 866.00 | | 135 866.00 | 135 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 798 609.00 | 1 512 503.00 | 4 286 106.00 | 5 798 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BT Marchandises | 1 308 581.00 | 49 324.00 | 1 259 257.00 | 1 308 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 297.00 | | 83 297.00 | 83 297.00 |
BZ Autres créances | 350 732.00 | | 350 732.00 | 350 732.00 |
CF Disponibilités | 951 642.00 | | 951 642.00 | 951 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 602.00 | 49 324.00 | 2 714 278.00 | 2 763 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 562 211.00 | 1 561 827.00 | 7 000 384.00 | 8 562 211.00 |
CU Autres participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 682 622.00 | 1 682 622.00 | | 1 682 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 297 377.00 | 117 304.00 | | 297 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 151.00 | 280 084.00 | | 337 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 270.00 | 2 145 130.00 | | 2 382 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 816.00 | 1 737 278.00 | | 2 592 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 016.00 | 810 623.00 | | 340 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 400.00 | 1 286 109.00 | | 1 357 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 842.00 | 305 782.00 | | 250 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 995.00 | 41 291.00 | | 67 995.00 |
EA Autres dettes | 5 085.00 | 3 161.00 | | 5 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 960.00 | 4 120.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 114.00 | 4 188 364.00 | | 4 618 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 384.00 | 6 333 494.00 | | 7 000 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 251.00 | 1 998 249.00 | | 2 417 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 346.00 | 4 371.00 | | 25 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 016.00 | | | 340 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 922 325.00 | |
FD Production vendue biens | | | 647 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 569 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 838 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 462 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 339 049.00 | |
GE Autres charges | | | 6 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 411 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 781.00 | 10 432.00 | | 25 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 167.00 | 13 237.00 | | 25 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 948.00 | 23 669.00 | | 50 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 314.00 | 1 466.00 | | 7 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 928.00 | 17 745.00 | | 17 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 242.00 | 19 211.00 | | 25 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 707.00 | 4 458.00 | | 25 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 123.00 | 66 433.00 | | 94 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 889 718.00 | 18 820 744.00 | | 20 889 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 552 567.00 | 18 540 660.00 | | 20 552 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 151.00 | 280 084.00 | | 337 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 327 787.00 | | 502 226.00 | 5 327 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 404.00 | 5 798 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 404.00 | 3 311 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219 432.00 | | | 2 219 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 173.00 | | 495 542.00 | 2 847 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 182.00 | | 6 684.00 | 261 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 709.00 | 291 271.00 | 13 477.00 | 1 234 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 979.00 | 291 271.00 | 13 477.00 | 1 226 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 830.00 | 152 830.00 | | 152 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 400.00 | 1 357 400.00 | | 1 357 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 842.00 | 250 842.00 | | 250 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 270.00 | 192 270.00 | | 192 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 866.00 | | 135 866.00 | 135 866.00 |
UX Autres créances clients | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 470.00 | 366 608.00 | 1 442 396.00 | 2 567 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 455.00 | | | 195 455.00 |
VP Divers | 350 732.00 | 350 732.00 | | 350 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 645.00 | 498 778.00 | 135 866.00 | 634 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 618 114.00 | 2 417 251.00 | 1 442 396.00 | 4 618 114.00 |