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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 446.00 | 49 183.00 | 34 262.00 | 83 446.00 |
040 Immobilisations financières | 172 643.00 | 4 000.00 | 168 643.00 | 172 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 089.00 | 53 183.00 | 202 906.00 | 256 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 590 902.00 | 188 124.00 | 402 777.00 | 590 902.00 |
072 Créances – Autres | 490 263.00 | 4 000.00 | 486 263.00 | 490 263.00 |
084 Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 092 632.00 | 192 124.00 | 900 508.00 | 1 092 632.00 |
110 Total général Actif | 1 348 722.00 | 245 307.00 | 1 103 414.00 | 1 348 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 998 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 052 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 103 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 174 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 701.00 | | | 161 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 061.00 | | | 253 061.00 |
230 Autres produits | 520.00 | | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 283.00 | | | 415 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
242 Autres charges externes. | 138 342.00 | | | 138 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
252 Charges sociales | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
256 Dotations aux provisions | 188 124.00 | | | 188 124.00 |
262 Autres charges | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 678.00 | | | 493 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 394.00 | | | -78 394.00 |
280 Produits financiers | 604.00 | | | 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 225 425.00 | | | 225 425.00 |
294 Charges financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136 294.00 | | | 136 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 333.00 | | | 161 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 161 506.00 | | | 161 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 188 124.00 | | | 188 124.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 196 124.00 | | | 196 124.00 |