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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 679.00 | 32 862.00 | 20 817.00 | 53 679.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 835.00 | 33 668.00 | 38 167.00 | 71 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 358.00 | 14 084.00 | -12 726.00 | 1 358.00 |
060 Stock marchandises | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 892.00 | 26 962.00 | 199 930.00 | 226 892.00 |
072 Créances – Autres | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
084 Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 786.00 | 41 045.00 | 232 740.00 | 273 786.00 |
110 Total général Actif | 345 621.00 | 74 714.00 | 270 907.00 | 345 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 856.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 474.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 554.00 | | | 507 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
230 Autres produits | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 161.00 | | | 515 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 137.00 | | | 285 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 870.00 | | | 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220.00 | | | 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 267.00 | | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
252 Charges sociales | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 059.00 | | | 497 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 249.00 | | | 249.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 895.00 | | | 14 895.00 |