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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 060.00 | 2 913.00 | 9 147.00 | 12 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
AN Terrains | 412 872.00 | 1 260.00 | 411 612.00 | 412 872.00 |
AP Constructions | 5 824 725.00 | 4 627 145.00 | 1 197 580.00 | 5 824 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 296.00 | 371 267.00 | 79 029.00 | 450 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 727.00 | 85 565.00 | 115 163.00 | 200 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 857.00 | 88.00 | 2 768.00 | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 066 201.00 | 5 250 597.00 | 1 815 604.00 | 7 066 201.00 |
BT Marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 464.00 | | 456 464.00 | 456 464.00 |
CF Disponibilités | 403 911.00 | | 403 911.00 | 403 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 405.00 | | 921 405.00 | 921 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 605.00 | 5 250 597.00 | 2 737 009.00 | 7 987 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 746 862.00 | 2 094 944.00 | | 1 746 862.00 |
DH Report à nouveau | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 199.00 | -348 082.00 | | -148 199.00 |
DK Provisions réglementées | 607 518.00 | 685 839.00 | | 607 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 226.00 | 2 474 625.00 | | 2 260 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 190.00 | 83 424.00 | | 73 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 190.00 | 83 424.00 | | 73 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 971.00 | 65 871.00 | | 32 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 615.00 | 122 532.00 | | 130 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 858.00 | 74 132.00 | | 113 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 901.00 | 62 040.00 | | 113 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 329.00 | 5 159.00 | | 7 329.00 |
EA Autres dettes | 4 918.00 | 201 877.00 | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 592.00 | 531 613.00 | | 403 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 009.00 | 3 089 662.00 | | 2 737 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 598.00 | 376 560.00 | | 246 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 057 600.00 | | 13 545.00 | 7 057 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 7 066 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 6 891 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 419.00 | | | 174 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883 182.00 | | 13 240.00 | 6 883 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 961 714.00 | 289 440.00 | 645.00 | 4 961 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 272.00 | | | 165 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796 443.00 | 289 440.00 | 645.00 | 4 796 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 685 839.00 | 22 478.00 | 100 799.00 | 685 839.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 424.00 | 2 059.00 | 12 293.00 | 83 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 263.00 | 24 537.00 | 113 092.00 | 769 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 858.00 | 113 858.00 | | 113 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 520.00 | 6 141.00 | 26 379.00 | 32 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 101.00 | 50 796.00 | 305.00 | 51 101.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 977.00 | 246 598.00 | 26 379.00 | 272 977.00 |