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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 503.00 | 14 155.00 | 11 347.00 | 25 503.00 |
AP Constructions | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 487.00 | 6 464.00 | 2 023.00 | 8 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 367.00 | 138 521.00 | 57 846.00 | 196 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 421.00 | 170 491.00 | 100 930.00 | 271 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 799.00 | | 168 799.00 | 168 799.00 |
BP En cours de production de services | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 523.00 | 18 052.00 | 1 097 470.00 | 1 115 523.00 |
BZ Autres créances | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CF Disponibilités | 981 178.00 | | 981 178.00 | 981 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 617.00 | 18 052.00 | 2 369 565.00 | 2 387 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 039.00 | 188 544.00 | 2 470 495.00 | 2 659 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 146 533.00 | 146 533.00 | | 146 533.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 802.00 | 1 157 527.00 | | 1 242 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 891.00 | 185 275.00 | | 247 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 227.00 | 1 519 335.00 | | 1 667 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 5 413.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 413.00 | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 063.00 | 292 341.00 | | 184 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 967.00 | 596 882.00 | | 614 967.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 754.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 268.00 | 895 805.00 | | 803 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 495.00 | 2 415 140.00 | | 2 470 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 608.00 | 895 806.00 | | 802 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 337.00 | | 72 561.00 | 247 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 29 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 477.00 | 271 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 477.00 | 216 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 482.00 | | 17 021.00 | 8 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 343.00 | | 51 340.00 | 211 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 513.00 | | 4 200.00 | 27 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 004.00 | 15 363.00 | 11 875.00 | 167 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 482.00 | 5 674.00 | | 8 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 522.00 | 9 689.00 | 11 875.00 | 158 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 063.00 | 184 063.00 | | 184 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 604.00 | 221 604.00 | | 221 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 888.00 | 146 888.00 | | 146 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 774.00 | 1 084 774.00 | | 1 084 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VB T. V. A. | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 870.00 | 1 191 191.00 | 24 679.00 | 1 215 870.00 |
VW T.V.A. | 236 670.00 | 236 670.00 | | 236 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 608.00 | 802 608.00 | | 802 608.00 |