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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 300.00 | 43 090.00 | 210.00 | 43 300.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AN Terrains | 136 938.00 | | 136 938.00 | 136 938.00 |
AP Constructions | 2 657 576.00 | 654 330.00 | 2 003 246.00 | 2 657 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 754.00 | 124 323.00 | 38 431.00 | 162 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 269.00 | 840 181.00 | 665 087.00 | 1 505 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 846.00 | 1 661 925.00 | 2 924 921.00 | 4 586 846.00 |
BT Marchandises | 192 674.00 | | 192 674.00 | 192 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 757.00 | 75 331.00 | 1 635 426.00 | 1 710 757.00 |
BZ Autres créances | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070 492.00 | 85 815.00 | 1 984 677.00 | 2 070 492.00 |
CF Disponibilités | 2 214 467.00 | | 2 214 467.00 | 2 214 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 301 539.00 | 161 146.00 | 6 140 393.00 | 6 301 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 888 385.00 | 1 823 070.00 | 9 065 314.00 | 10 888 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 389 432.00 | 3 091 077.00 | | 3 389 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 623.00 | 898 354.00 | | 1 175 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 264.00 | 372 934.00 | | 354 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 598.00 | 4 587 646.00 | | 5 144 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 529.00 | 1 763 125.00 | | 1 663 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 665.00 | 1 196 935.00 | | 1 529 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 238.00 | 643 341.00 | | 662 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 832.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 716.00 | 3 668 905.00 | | 3 920 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 065 314.00 | 8 256 551.00 | | 9 065 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 886 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 902 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 933 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 131 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 373 321.00 | |
GE Autres charges | | | 5 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 312 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 170.00 | 37 281.00 | | 21 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | 3 664.00 | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 837.00 | 33 616.00 | | 17 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 252.00 | 391 465.00 | | 390 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 955 457.00 | 18 824 955.00 | | 20 955 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 779 834.00 | 17 926 601.00 | | 19 779 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 623.00 | 898 354.00 | | 1 175 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 137.00 | | 297 424.00 | 4 408 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 715.00 | 4 586 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 715.00 | 4 462 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 283 828.00 | | 297 424.00 | 4 283 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 402.00 | 338 904.00 | 115 382.00 | 1 438 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 010.00 | 80.00 | | 43 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 392.00 | 338 824.00 | 115 382.00 | 1 395 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 665.00 | 1 529 665.00 | | 1 529 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 238.00 | 662 238.00 | | 662 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710 757.00 | 1 710 757.00 | | 1 710 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 529.00 | 391 679.00 | 1 110 737.00 | 1 663 529.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 784.00 | | | 276 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 371.00 | | | 376 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 117.00 | 1 823 906.00 | 211.00 | 1 824 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 716.00 | 2 648 865.00 | 1 110 737.00 | 3 920 716.00 |