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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 231.00 | 432.00 | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 256.00 | 4 743.00 | 3 513.00 | 8 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 761.00 | 8 276.00 | 1 484.00 | 9 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 833.00 | 16 251.00 | 125 581.00 | 141 833.00 |
BN En cours de production de biens | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 534.00 | | 180 534.00 | 180 534.00 |
BZ Autres créances | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
CF Disponibilités | 416 452.00 | | 416 452.00 | 416 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 960.00 | | 659 960.00 | 659 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 794.00 | 16 251.00 | 785 542.00 | 801 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 430 095.00 | | | 430 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
DL TOTAL (I) | 539 077.00 | | | 539 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 351.00 | | | 108 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 465.00 | | | 246 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 542.00 | | | 785 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 465.00 | | | 246 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 639.00 | | 2 090 639.00 | 2 090 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 639.00 | | 2 090 639.00 | 2 090 639.00 |
FM Production stockée | | | -14 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 044.00 | | | 2 140 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 663.00 | | | 2 048 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 237.00 | | 34 140.00 | 140 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 544.00 | 141 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 544.00 | 18 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | | 34 138.00 | 16 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 2.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 858.00 | 2 439.00 | 45.00 | 13 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 459.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 085.00 | 1 979.00 | 45.00 | 11 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 351.00 | 108 351.00 | | 108 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 180 534.00 | 180 534.00 | | 180 534.00 |
VB T. V. A. | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VI Groupe et associés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 723.00 | 219 723.00 | | 219 723.00 |
VW T.V.A. | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 465.00 | 246 465.00 | | 246 465.00 |