| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 738.00 | 98 419.00 | 32 320.00 | 130 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 932.00 | 279 765.00 | 199 168.00 | 478 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 352.00 | 379 690.00 | 233 663.00 | 613 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 421.00 | 2 084.00 | 632 338.00 | 634 421.00 |
BZ Autres créances | 416 561.00 | | 416 561.00 | 416 561.00 |
CF Disponibilités | 642 955.00 | | 642 955.00 | 642 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 164.00 | 2 084.00 | 1 703 080.00 | 1 705 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 516.00 | 381 774.00 | 1 936 743.00 | 2 318 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486.00 | | | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 221.00 | 197 221.00 | | 197 221.00 |
DG Autres réserves | 1 143 540.00 | 1 143 540.00 | | 1 143 540.00 |
DH Report à nouveau | -9 214.00 | -106 825.00 | | -9 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 451.00 | 97 610.00 | | 172 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 382.00 | 1 339 932.00 | | 1 512 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 114.00 | 32 229.00 | | 157 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 712.00 | 108 937.00 | | 128 712.00 |
EA Autres dettes | 107 120.00 | 5 616.00 | | 107 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 361.00 | 182 384.00 | | 424 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 743.00 | 1 522 316.00 | | 1 936 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 704 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 643.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 141 117.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 53 364.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | 87 753.00 | | 4 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 462.00 | -21 827.00 | | 17 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 687.00 | 633 353.00 | | 715 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 236.00 | 535 743.00 | | 543 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 451.00 | 97 610.00 | | 172 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 772.00 | | 100 581.00 | 512 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 090.00 | | 100 581.00 | 509 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 047.00 | 91 739.00 | 20 096.00 | 308 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 541.00 | 91 739.00 | 20 096.00 | 306 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 631 943.00 | 631 943.00 | | 631 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 111 965.00 | 111 965.00 | | 111 965.00 |
VI Groupe et associés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 158.00 | 288 158.00 | | 288 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 696.00 | 1 052 696.00 | | 1 052 696.00 |
VW T.V.A. | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 361.00 | 424 361.00 | | 424 361.00 |