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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488.00 | 4 416.00 | 72.00 | 4 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 763.00 | 51 453.00 | 63 311.00 | 114 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 920.00 | 59 109.00 | 63 811.00 | 122 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 250.00 | | 324 250.00 | 324 250.00 |
BZ Autres créances | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
CF Disponibilités | 404 195.00 | | 404 195.00 | 404 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 245.00 | | 852 245.00 | 852 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 165.00 | 59 109.00 | 916 056.00 | 975 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 237 000.00 | 221 000.00 | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 943.00 | 367.00 | | 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 413.00 | 31 576.00 | | 64 413.00 |
DL TOTAL (I) | 467 356.00 | 417 943.00 | | 467 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 726.00 | 62 876.00 | | 57 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755.00 | 32 105.00 | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 725.00 | 280 877.00 | | 211 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 307.00 | 182 392.00 | | 158 307.00 |
EA Autres dettes | 15 188.00 | 9 990.00 | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 700.00 | 568 239.00 | | 448 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 056.00 | 986 182.00 | | 916 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 138.00 | 568 239.00 | | 417 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 334.00 | | 27 587.00 | 95 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 665.00 | | 27 587.00 | 91 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 520.00 | 17 589.00 | | 41 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | 337.00 | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 617.00 | 17 252.00 | | 38 617.00 |