| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 321.00 | 55 840.00 | 5 481.00 | 61 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 284.00 | 30 441.00 | 22 844.00 | 53 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 846.00 | 87 491.00 | 28 356.00 | 115 846.00 |
BT Marchandises | 120 432.00 | 36 600.00 | 83 832.00 | 120 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 581.00 | | 136 581.00 | 136 581.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 075.00 | | 300 075.00 | 300 075.00 |
CF Disponibilités | 591 559.00 | | 591 559.00 | 591 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 667.00 | 36 600.00 | 1 112 067.00 | 1 148 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 513.00 | 124 091.00 | 1 140 423.00 | 1 264 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 367 763.00 | | | 367 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
DL TOTAL (I) | 442 689.00 | | | 442 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 605.00 | | | 581 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
EA Autres dettes | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 734.00 | | | 697 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 423.00 | | | 1 140 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 734.00 | | | 697 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 752.00 | | 579 752.00 | 579 752.00 |
FD Production vendue biens | 469 509.00 | | 469 509.00 | 469 509.00 |
FG Production vendue services | 242 683.00 | | 242 683.00 | 242 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 943.00 | | 1 291 943.00 | 1 291 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 741.00 | | | 1 329 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 200.00 | | | 1 263 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 406.00 | | 6 071.00 | 120 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 631.00 | 115 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 631.00 | 114 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 166.00 | | 6 071.00 | 119 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 395.00 | 9 726.00 | 10 631.00 | 88 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 185.00 | 9 726.00 | 10 631.00 | 87 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | 36 600.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 36 600.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 36 600.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 600.00 | 33 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 136 581.00 | 136 581.00 | | 136 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VI Groupe et associés | 581 605.00 | 581 605.00 | | 581 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 734.00 | 697 734.00 | | 697 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
ST Autres comptes | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
YT Sous‐traitance | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 316.00 | | | 213 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 349.00 | | | 146 349.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 239.00 | | | 157 239.00 |