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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 682.00 | 27 229.00 | 1 453.00 | 28 682.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 102.00 | 27 567.00 | 4 536.00 | 32 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
060 Stock marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
072 Créances – Autres | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
110 Total général Actif | 46 691.00 | 27 567.00 | 19 124.00 | 46 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
230 Autres produits | 516.00 | | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 178.00 | | | 80 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 767.00 | | | 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -459.00 | | | -459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
252 Charges sociales | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | | | 457.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |