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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 609 503.00 | 594 172.00 | 15 331.00 | 609 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 446.00 | 35 195.00 | 3 251.00 | 38 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 627.00 | 217 014.00 | 257 613.00 | 474 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 825 774.00 | | 4 825 774.00 | 4 825 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 957 497.00 | 846 381.00 | 5 111 116.00 | 5 957 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 834.00 | 4 649.00 | 82 185.00 | 86 834.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 888.00 | 4 649.00 | 112 239.00 | 116 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 385.00 | 851 030.00 | 5 223 355.00 | 6 074 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 584 948.00 | 4 584 948.00 | | 4 584 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 121 439.00 | 121 439.00 | | 121 439.00 |
DH Report à nouveau | -67 382.00 | -22 402.00 | | -67 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 559.00 | -44 981.00 | | -233 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 425.00 | 4 646 984.00 | | 4 413 425.00 |
DP Provisions pour risques | 165 929.00 | | | 165 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 929.00 | | | 165 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 992.00 | 533 961.00 | | 541 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 799.00 | 67 771.00 | | 66 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 169.00 | 37 850.00 | | 33 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 001.00 | 642 944.00 | | 644 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 355.00 | 5 289 928.00 | | 5 223 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 711.00 | -6 501.00 | | -6 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 559.00 | -44 981.00 | | -233 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 992.00 | 541 992.00 | | 541 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 197 310.00 | | | 2 197 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 194.00 | 115 737.00 | 2 206 456.00 | 2 322 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 960.00 | 641 960.00 | | 641 960.00 |