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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 784.00 | | 379 784.00 | 379 784.00 |
BZ Autres créances | 151 281.00 | | 151 281.00 | 151 281.00 |
CF Disponibilités | 636 279.00 | | 636 279.00 | 636 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 586.00 | | 1 170 586.00 | 1 170 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 462.00 | 25 876.00 | 1 170 586.00 | 1 196 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 576 431.00 | 432 362.00 | | 576 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 361.00 | 144 069.00 | | 115 361.00 |
DL TOTAL (I) | 735 792.00 | 620 431.00 | | 735 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 348.00 | 118 395.00 | | 164 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 319.00 | 19 773.00 | | 14 319.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 1 650.00 | | 1 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 753.00 | 69 120.00 | | 254 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 794.00 | 208 938.00 | | 434 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 586.00 | 829 369.00 | | 1 170 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 794.00 | 208 938.00 | | 434 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 806.00 | 962 960.00 | 1 158 766.00 | 195 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 806.00 | 962 960.00 | 1 158 766.00 | 195 806.00 |
FQ Autres produits | | | 3 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 181.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 181.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -181.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 094.00 | 53 216.00 | | 42 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 145.00 | 1 229 190.00 | | 1 162 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 784.00 | 1 085 121.00 | | 1 046 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 361.00 | 144 069.00 | | 115 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 470.00 | 406.00 | | 25 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | 89.00 | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 135.00 | 317.00 | | 17 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 348.00 | 164 348.00 | | 164 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 753.00 | 254 753.00 | | 254 753.00 |
UX Autres créances clients | 379 784.00 | 379 784.00 | | 379 784.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 962.00 | 139 962.00 | | 139 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 307.00 | 534 307.00 | | 534 307.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 794.00 | 434 794.00 | | 434 794.00 |