| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 6 909.00 | 2 824.00 | 9 733.00 |
AP Constructions | 19 864.00 | 17 101.00 | 2 763.00 | 19 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 640.00 | 157 462.00 | 27 178.00 | 184 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 224.00 | 22 124.00 | 22 100.00 | 44 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 175.00 | 203 596.00 | 58 579.00 | 262 175.00 |
BT Marchandises | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 649.00 | | 117 649.00 | 117 649.00 |
BZ Autres créances | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CF Disponibilités | 465 572.00 | | 465 572.00 | 465 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 696.00 | | 667 696.00 | 667 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 871.00 | 203 596.00 | 726 275.00 | 929 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 355 585.00 | 376 001.00 | | 355 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 483.00 | -20 416.00 | | 33 483.00 |
DL TOTAL (I) | 429 768.00 | 396 285.00 | | 429 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 931.00 | 53 569.00 | | 79 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 988.00 | 32 741.00 | | 35 988.00 |
EA Autres dettes | | 2 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 507.00 | 269 106.00 | | 296 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 275.00 | 665 391.00 | | 726 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 210.00 | 3 971.00 | 706 181.00 | 702 210.00 |
FG Production vendue services | 54 493.00 | 70.00 | 54 563.00 | 54 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 703.00 | 4 041.00 | 760 744.00 | 756 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 928.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 435.00 | 609 879.00 | | 764 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 952.00 | 630 295.00 | | 730 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 483.00 | -20 416.00 | | 33 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 668.00 | 17 928.00 | | 185 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | 1 387.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 145.00 | 16 541.00 | | 180 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VC Groupe et associés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 26 004.00 | 153 996.00 | 180 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 895.00 | 137 181.00 | 3 714.00 | 140 895.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 919.00 | 141 923.00 | 153 996.00 | 295 919.00 |