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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 174.00 | 119 676.00 | 1 498.00 | 121 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 013.00 | 241 796.00 | 226 218.00 | 468 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 258.00 | | 48 258.00 | 48 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 377.00 | 482 892.00 | 554 485.00 | 1 037 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 873.00 | | 1 800 873.00 | 1 800 873.00 |
BZ Autres créances | 432 239.00 | 72 021.00 | 360 218.00 | 432 239.00 |
CF Disponibilités | 2 003 530.00 | | 2 003 530.00 | 2 003 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 879.00 | 72 021.00 | 4 179 858.00 | 4 251 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 256.00 | 554 913.00 | 4 734 343.00 | 5 289 256.00 |
CU Autres participations | 399 933.00 | 121 421.00 | 278 512.00 | 399 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 017.00 | | | 1 300 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 719.00 | 2 255 017.00 | | 1 534 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 736.00 | 2 355 017.00 | | 2 944 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 713.00 | 300 000.00 | | 293 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 669.00 | 881 238.00 | | 277 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 899.00 | 226 602.00 | | 222 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 326.00 | 1 490 931.00 | | 995 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 607.00 | 2 898 772.00 | | 1 789 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 343.00 | 5 253 789.00 | | 4 734 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 004.00 | | 95 373.00 | 942 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 174.00 | | | 121 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 641.00 | | 95 373.00 | 372 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 190.00 | | | 448 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 455.00 | 61 016.00 | | 300 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 500.00 | 1 176.00 | | 118 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 955.00 | 59 841.00 | | 181 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 141.00 | | 29 120.00 | 101 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 075.00 | | 91 633.00 | 285 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 075.00 | | 91 633.00 | 285 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 899.00 | 222 899.00 | | 222 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 436.00 | 306 436.00 | | 306 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 132.00 | 263 132.00 | | 263 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 258.00 | | 48 258.00 | 48 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 873.00 | 1 800 873.00 | | 1 800 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VC Groupe et associés | 386 470.00 | 386 470.00 | | 386 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 713.00 | 59 738.00 | 233 975.00 | 293 713.00 |
VI Groupe et associés | 277 669.00 | 277 669.00 | | 277 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VP Divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 607.00 | 2 248 349.00 | 48 258.00 | 2 296 607.00 |
VW T.V.A. | 389 755.00 | 389 755.00 | | 389 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 607.00 | 1 555 632.00 | 233 975.00 | 1 789 607.00 |