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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 6 491.00 | 82.00 | 6 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 080.00 | 8 379.00 | 5 701.00 | 14 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 024.00 | 645 163.00 | 572 861.00 | 1 218 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 892.00 | | 258 892.00 | 258 892.00 |
BZ Autres créances | 150 315.00 | 120 423.00 | 29 892.00 | 150 315.00 |
CF Disponibilités | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 688.00 | 120 423.00 | 299 265.00 | 419 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 711.00 | 765 586.00 | 872 126.00 | 1 637 711.00 |
CU Autres participations | 1 186 371.00 | 630 293.00 | 556 078.00 | 1 186 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 610 563.00 | 502 687.00 | | 610 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 780.00 | 107 876.00 | | -606 780.00 |
DK Provisions réglementées | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
DL TOTAL (I) | 57 496.00 | 664 276.00 | | 57 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 619.00 | 576 157.00 | | 518 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 316.00 | 72 615.00 | | 158 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 223.00 | 107 927.00 | | 124 223.00 |
EA Autres dettes | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 630.00 | 756 699.00 | | 814 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 126.00 | 1 420 975.00 | | 872 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 212.00 | 323 883.00 | | 481 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 100.00 | | 697 100.00 | 697 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 100.00 | | 697 100.00 | 697 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | 12 024.00 | | 9 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 41 834.00 | 25 565.00 | | 41 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 797.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 25.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 709.00 | 135 617.00 | | 3 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 150.00 | 9 591.00 | | 95 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 925.00 | 145 232.00 | | 98 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 925.00 | -26 982.00 | | -98 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 935.00 | 915 639.00 | | 747 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 715.00 | 807 763.00 | | 1 354 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 780.00 | 107 876.00 | | -606 780.00 |