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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 595 833.00 | | 595 833.00 | 595 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 077.00 | | 639 077.00 | 639 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BZ Autres créances | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CF Disponibilités | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 023.00 | | 659 023.00 | 659 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 503 834.00 | 346 503.00 | | 503 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 105.00 | 222 332.00 | | 52 105.00 |
DL TOTAL (I) | 614 633.00 | 627 528.00 | | 614 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 4 063.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 86 802.00 | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 391.00 | 90 865.00 | | 44 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 023.00 | 718 393.00 | | 659 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 517.00 | 79 203.00 | | 9 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 579.00 | 307 125.00 | | 95 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 474.00 | 84 793.00 | | 43 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 105.00 | 222 332.00 | | 52 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 645.00 | | 9 204.00 | 673 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 771.00 | 639 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 771.00 | 639 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 645.00 | | 9 204.00 | 673 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UP Prêts | 595 833.00 | | 595 833.00 | 595 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 718.00 | 3 965.00 | 12 754.00 | 16 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 717.00 | 14 883.00 | 595 833.00 | 610 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 391.00 | 31 637.00 | 12 754.00 | 44 391.00 |