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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 5 362.00 | 517.00 | 5 879.00 |
AH Fonds commercial | 123 773.00 | 12 377.00 | 111 396.00 | 123 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 313.00 | 25 134.00 | -5 821.00 | 19 313.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 230.00 | 42 873.00 | 128 358.00 | 171 230.00 |
BT Marchandises | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 330.00 | 5 767.00 | 236 563.00 | 242 330.00 |
BZ Autres créances | 182 548.00 | | 182 548.00 | 182 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 696.00 | 5 767.00 | 467 929.00 | 473 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 926.00 | 48 640.00 | 596 286.00 | 644 926.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 151.00 | 133 579.00 | | 183 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 573.00 | 49 572.00 | | 27 573.00 |
DL TOTAL (I) | 287 724.00 | 260 151.00 | | 287 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151.00 | 15 270.00 | | 5 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 618.00 | 98 196.00 | | 151 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 480.00 | 70 775.00 | | 96 480.00 |
EA Autres dettes | | 1 591.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 001.00 | 55 455.00 | | 54 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 562.00 | 241 288.00 | | 308 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 286.00 | 501 439.00 | | 596 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 743.00 | | 428 743.00 | 428 743.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 439 870.00 | | 439 870.00 | 439 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 613.00 | | 868 613.00 | 868 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | 48.00 | | 1 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | 6 422.00 | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 8 298.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 8 298.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | -1 875.00 | | 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 881.00 | 7 145.00 | | 2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 279.00 | 9 091.00 | | -1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 529.00 | 870 660.00 | | 885 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 956.00 | 821 089.00 | | 857 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 573.00 | 49 572.00 | | 27 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 131.00 | | 529.00 | 171 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 171 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 123.00 | | 529.00 | 129 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 716.00 | 17 157.00 | | 25 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 12 389.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 366.00 | 4 768.00 | | 20 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | 4 223.00 | | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | 4 223.00 | | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544.00 | 4 223.00 | | 1 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 235 508.00 | | | 235 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 295.00 | 427 408.00 | 5 886.00 | 433 295.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 250.00 | 307 250.00 | | 307 250.00 |