| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 141 636.00 | | 141 636.00 | 141 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 826.00 | 47 632.00 | 9 194.00 | 56 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 921.00 | 42 561.00 | 103 360.00 | 145 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 251.00 | 107 110.00 | 263 141.00 | 370 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 597.00 | 3 257.00 | 109 340.00 | 112 597.00 |
BZ Autres créances | 59 154.00 | 17 847.00 | 41 307.00 | 59 154.00 |
CF Disponibilités | 135 227.00 | | 135 227.00 | 135 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 677.00 | 21 104.00 | 311 574.00 | 332 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 928.00 | 128 213.00 | 574 715.00 | 702 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
DH Report à nouveau | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
DL TOTAL (I) | 145 761.00 | | | 145 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 245.00 | | | 240 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
EA Autres dettes | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 954.00 | | | 428 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 715.00 | | | 574 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 887.00 | | | 229 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 301.00 | | 101 858.00 | 305 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 908.00 | 370 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 908.00 | 202 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 484.00 | | | 143 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 798.00 | | 101 858.00 | 137 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 969.00 | 17 751.00 | 20.00 | 77 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 053.00 | 17 751.00 | 20.00 | 61 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | 1 993.00 | 5 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 940.00 | 7 907.00 | | 9 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 600.00 | 7 907.00 | 1 993.00 | 26 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 600.00 | 7 907.00 | 1 993.00 | 26 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 907.00 | 1 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
UX Autres créances clients | 112 597.00 | 112 597.00 | | 112 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VC Groupe et associés | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 502.00 | 42 272.00 | 193 230.00 | 235 502.00 |
VI Groupe et associés | 5 838.00 | 1.00 | 5 837.00 | 5 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 266.00 | 157 414.00 | 24 853.00 | 182 266.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 954.00 | 229 887.00 | 199 067.00 | 428 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
ST Autres comptes | 126 625.00 | | | 126 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
YT Sous‐traitance | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 698.00 | | | 94 698.00 |
ZE Dividendes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 864.00 | | | 249 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |