| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 172.00 | 56 382.00 | 99 790.00 | 156 172.00 |
040 Immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 547.00 | 57 757.00 | 99 790.00 | 157 547.00 |
060 Stock marchandises | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
084 Disponibilités | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 614.00 | | 125 614.00 | 125 614.00 |
110 Total général Actif | 283 161.00 | 57 757.00 | 225 404.00 | 283 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 841.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 901.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 759.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 472.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 208.00 | 479 625.00 | | 511 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 208.00 | 479 625.00 | | 511 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 656.00 | 212 223.00 | | 215 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 833.00 | -8 648.00 | | 28 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 953.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 736.00 | | | -28 736.00 |
242 Autres charges externes. | 59 475.00 | 44 995.00 | | 59 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | 3 311.00 | | 5 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 765.00 | 98 926.00 | | 113 765.00 |
252 Charges sociales | 39 553.00 | 34 394.00 | | 39 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 517.00 | 29 742.00 | | 25 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 176.00 | 421 896.00 | | 459 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 032.00 | 57 729.00 | | 52 032.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 11.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 687.00 | 1 588.00 | | 1 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 206.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50 210.00 | 44 925.00 | | 50 210.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 075.00 | | | 101 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 472.00 | | | 56 472.00 |