| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 658.00 | 18 710.00 | 948.00 | 19 658.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 656.00 | 20 338.00 | 1 318.00 | 21 656.00 |
060 Stock marchandises | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
072 Créances – Autres | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
084 Disponibilités | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 063.00 | | 225 063.00 | 225 063.00 |
110 Total général Actif | 246 719.00 | 20 338.00 | 226 381.00 | 246 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 296.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 381.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 129.00 | 516 232.00 | | 442 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 483.00 | 44 844.00 | | 49 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 642.00 | 1 755.00 | | 1 642.00 |
230 Autres produits | 522.00 | 795.00 | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 776.00 | 563 626.00 | | 493 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 278.00 | 343 101.00 | | 318 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 654.00 | 154.00 | | 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 554.00 | | | 554.00 |
242 Autres charges externes. | 78 405.00 | 92 681.00 | | 78 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 2 087.00 | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 809.00 | 83 022.00 | | 66 809.00 |
252 Charges sociales | 21 844.00 | 33 021.00 | | 21 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 703.00 | | 233.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 144.00 | 554 769.00 | | 488 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 632.00 | 8 857.00 | | 5 632.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 5 305.00 | 5 453.00 | | 5 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 90.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 089.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 782.00 | 4 405.00 | | 1 782.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |