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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 801 394.00 | | 801 394.00 | 801 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | 115 000.00 | 50 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 317.00 | 115 000.00 | 62 317.00 | 177 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 711.00 | 115 000.00 | 863 711.00 | 978 711.00 |
CU Autres participations | 801 394.00 | | 801 394.00 | 801 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -843 086.00 | | | -843 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 772.00 | | | 319 772.00 |
DL TOTAL (I) | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 024.00 | | | 837 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 711.00 | | | 863 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 024.00 | | | 837 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224 265.00 | | | 1 224 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 265.00 | | | 1 224 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423 239.00 | | | 1 423 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423 239.00 | | | 1 423 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 974.00 | | | -198 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 606.00 | | | 1 747 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 833.00 | | | 1 427 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 772.00 | | | 319 772.00 |