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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
AH Fonds commercial | 190 409.00 | | 190 409.00 | 190 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 465.00 | 281 660.00 | 61 805.00 | 343 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 463.00 | 291 636.00 | 265 828.00 | 557 463.00 |
BP En cours de production de services | 781 989.00 | | 781 989.00 | 781 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 821.00 | | 1 383 821.00 | 1 383 821.00 |
BZ Autres créances | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
CF Disponibilités | 933 149.00 | | 933 149.00 | 933 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 776.00 | | 3 210 776.00 | 3 210 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 239.00 | 291 636.00 | 3 476 604.00 | 3 768 239.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 643.00 | 198 643.00 | | 198 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 557 377.00 | 847 809.00 | | 557 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 166.00 | -199 432.00 | | 767 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 932.00 | 863 765.00 | | 1 539 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 725.00 | 635 424.00 | | 487 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 806.00 | 215 739.00 | | 184 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 394.00 | 599 144.00 | | 1 044 394.00 |
EA Autres dettes | 159 808.00 | 242 159.00 | | 159 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 672.00 | 1 692 466.00 | | 1 936 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 604.00 | 2 556 231.00 | | 3 476 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 866 385.00 | | 4 866 385.00 | 4 866 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 385.00 | | 4 866 385.00 | 4 866 385.00 |
FM Production stockée | | | 21 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 632.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 85.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 85.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069.00 | -85.00 | | 2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 470.00 | -18 938.00 | | 213 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 702.00 | 3 795 571.00 | | 5 022 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 535.00 | 3 995 004.00 | | 4 255 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 166.00 | -199 432.00 | | 767 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 741.00 | 6 723.00 | | 550 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 463.00 | | | 557 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 385.00 | | | 200 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 465.00 | | | 343 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 385.00 | | | 200 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 182.00 | 4 283.00 | | 339 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 174.00 | 2 440.00 | | 11 174.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 004.00 | 24 632.00 | | 267 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 028.00 | 948.00 | | 9 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 976.00 | 23 684.00 | | 257 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 806.00 | 184 806.00 | | 184 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 157.00 | 257 157.00 | | 257 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 256.00 | 208 256.00 | | 208 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 470.00 | 213 470.00 | | 213 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 808.00 | 159 808.00 | | 159 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 821.00 | 1 383 821.00 | | 1 383 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 329.00 | 128 888.00 | 355 065.00 | 487 329.00 |
VI Groupe et associés | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 680.00 | | | 147 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 082.00 | 1 495 638.00 | 9 444.00 | 1 505 082.00 |
VW T.V.A. | 341 107.00 | 341 107.00 | | 341 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 672.00 | 1 578 232.00 | 355 065.00 | 1 936 672.00 |