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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
AP Constructions | 41 957.00 | 40 022.00 | 1 935.00 | 41 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 622.00 | 22 858.00 | 3 763.00 | 26 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 308.00 | 136 461.00 | 123 847.00 | 260 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BN En cours de production de biens | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 524.00 | 2 253.00 | 44 270.00 | 46 524.00 |
BZ Autres créances | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | 518 169.00 | | 518 169.00 | 518 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 509.00 | 2 253.00 | 658 256.00 | 660 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 818.00 | 138 714.00 | 782 103.00 | 920 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DG Autres réserves | 509 852.00 | 386 985.00 | | 509 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 646.00 | 122 867.00 | | 73 646.00 |
DL TOTAL (I) | 617 076.00 | 543 430.00 | | 617 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 298.00 | 40 318.00 | | 40 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 167.00 | 39 642.00 | | 71 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 048.00 | 75 033.00 | | 28 048.00 |
EA Autres dettes | 25 512.00 | 4 106.00 | | 25 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 026.00 | 184 801.00 | | 165 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 103.00 | 728 231.00 | | 782 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 376.00 | | 797 376.00 | 797 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 376.00 | | 797 376.00 | 797 376.00 |
FM Production stockée | | | 16 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 767.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 767.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 102.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 102.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 665.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 622.00 | 40 928.00 | | 20 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 095.00 | 868 476.00 | | 815 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 449.00 | 745 609.00 | | 741 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 646.00 | 122 867.00 | | 73 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 245.00 | | 4 064.00 | 256 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 261.00 | | 4 064.00 | 131 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 569.00 | 2 892.00 | | 133 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 584.00 | 251.00 | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 985.00 | 2 641.00 | | 126 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
UX Autres créances clients | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VI Groupe et associés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 295.00 | 76 781.00 | 2 514.00 | 79 295.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 027.00 | 165 027.00 | | 165 027.00 |