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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 814.00 | 10 774.00 | 44 040.00 | 54 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 206.00 | 11 040.00 | 45 166.00 | 56 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
CF Disponibilités | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 316.00 | | 143 316.00 | 143 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 522.00 | 11 040.00 | 188 482.00 | 199 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 081.00 | 2 962.00 | | 4 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 635.00 | 396 845.00 | | 370 635.00 |
242 Autres charges externes. | 94 045.00 | 93 562.00 | | 94 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 970.00 | 3 935.00 | | 5 970.00 |
252 Charges sociales | 61 050.00 | 68 963.00 | | 61 050.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 181.00 | 235 388.00 | | 224 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 409.00 | 67 895.00 | | 52 409.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 39.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 936.00 | 39 000.00 | | 13 936.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 1.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 556.00 | 39 017.00 | | 15 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 16 293.00 | | 11 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 366.00 | 51 623.00 | | 39 366.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
DH Report à nouveau | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 366.00 | 51 623.00 | | 39 366.00 |
DL TOTAL (I) | 119 811.00 | 110 445.00 | | 119 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 374.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 261.00 | 70 382.00 | | 55 261.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 8 804.00 | | 9 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 26 830.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 670.00 | 109 390.00 | | 68 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 482.00 | 219 835.00 | | 188 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 516.00 | 9 955.00 | 9 430.00 | 10 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 249.00 | 9 955.00 | 9 430.00 | 10 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 352.00 | 61 241.00 | 1 111.00 | 62 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |