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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 860.00 | | 102 860.00 | 102 860.00 |
AP Constructions | 314 670.00 | 64 500.00 | 250 170.00 | 314 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531.00 | 2 618.00 | 3 913.00 | 6 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 186.00 | 11 052.00 | 75 134.00 | 86 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 800.00 | 78 170.00 | 553 630.00 | 631 800.00 |
BZ Autres créances | 294 104.00 | | 294 104.00 | 294 104.00 |
CF Disponibilités | 2 880 102.00 | | 2 880 102.00 | 2 880 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 206.00 | | 3 174 206.00 | 3 174 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 006.00 | 78 170.00 | 3 727 835.00 | 3 806 006.00 |
CU Autres participations | 120 991.00 | | 120 991.00 | 120 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 186 181.00 | 2 071 877.00 | | 3 186 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 738.00 | 1 114 304.00 | | 109 738.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092.00 | 1 085.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 811.00 | 3 196 066.00 | | 3 305 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 075.00 | 295 233.00 | | 268 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 861.00 | 143 290.00 | | 149 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 440.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545.00 | 7 510.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 025.00 | 448 473.00 | | 422 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 835.00 | 3 644 539.00 | | 3 727 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 693.00 | 180 628.00 | | 181 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 653.00 | 1 723 893.00 | | 144 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 653.00 | 1 723 893.00 | | 144 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 566 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 215.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 566 617.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 647.00 | 1 157 276.00 | | 144 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 233.00 | 1 745 320.00 | | 170 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 495.00 | 631 016.00 | | 60 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 738.00 | 1 114 304.00 | | 109 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 213.00 | | 68 587.00 | 563 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 661.00 | | 68 587.00 | 441 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 553.00 | | | 121 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 775.00 | 27 396.00 | | 50 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | 27 396.00 | | 50 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 085.00 | 7.00 | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | 7.00 | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 861.00 | 149 861.00 | | 149 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 075.00 | 27 743.00 | 113 921.00 | 268 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 104.00 | 294 104.00 | | 294 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 104.00 | 294 104.00 | | 294 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 025.00 | 181 693.00 | 113 921.00 | 422 025.00 |