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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 085.00 | 33 990.00 | 11 096.00 | 45 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 149.00 | 54 629.00 | 20 520.00 | 75 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BT Marchandises | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CF Disponibilités | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 772.00 | | 123 772.00 | 123 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 921.00 | 54 629.00 | 144 293.00 | 198 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DG Autres réserves | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
DL TOTAL (I) | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
FD Production vendue biens | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FG Production vendue services | 295 140.00 | | 295 140.00 | 295 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 567.00 | | 326 567.00 | 326 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 18 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 696.00 | | | 336 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 514.00 | | | 294 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 047.00 | 3 582.00 | | 51 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 047.00 | 3 582.00 | | 51 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 635.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | | | 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 045.00 | 27 621.00 | 9 424.00 | 37 045.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
ST Autres comptes | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
ZE Dividendes | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 004.00 | | | 94 004.00 |