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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 600.00 | 236 776.00 | 8 823.00 | 245 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 113.00 | 67 466.00 | 33 647.00 | 101 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 225.00 | 304 243.00 | 44 982.00 | 349 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
BZ Autres créances | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CF Disponibilités | 158 295.00 | | 158 295.00 | 158 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 052.00 | | 455 052.00 | 455 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 277.00 | 304 243.00 | 500 034.00 | 804 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | 143 608.00 | 178 395.00 | | 143 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 030.00 | -34 787.00 | | -120 030.00 |
DL TOTAL (I) | 36 458.00 | 156 488.00 | | 36 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 414.00 | 49 939.00 | | 51 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 414.00 | 49 939.00 | | 51 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 794.00 | 104 187.00 | | 92 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 368.00 | 149 991.00 | | 169 368.00 |
EA Autres dettes | | 1 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 162.00 | 405 989.00 | | 412 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 034.00 | 612 416.00 | | 500 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 162.00 | 405 989.00 | | 412 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 225.00 | 1.00 | | 349 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 225.00 | | | 349 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 713.00 | | | 346 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 713.00 | | | 346 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 826.00 | 15 417.00 | | 288 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 826.00 | 15 417.00 | | 288 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 794.00 | 92 794.00 | | 92 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 262 350.00 | 262 350.00 | | 262 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 042.00 | 288 531.00 | 2 512.00 | 291 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 162.00 | 412 162.00 | | 412 162.00 |