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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 709.00 | 248 171.00 | 6 537.00 | 254 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 684.00 | 249 195.00 | 24 489.00 | 273 684.00 |
BT Marchandises | 236 372.00 | | 236 372.00 | 236 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 580.00 | 22 789.00 | 521 791.00 | 544 580.00 |
BZ Autres créances | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CF Disponibilités | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 639.00 | 22 789.00 | 889 850.00 | 912 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 323.00 | 271 984.00 | 914 340.00 | 1 186 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
DG Autres réserves | 191 352.00 | 190 486.00 | | 191 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 107.00 | 118 866.00 | | 96 107.00 |
DL TOTAL (I) | 330 498.00 | 352 390.00 | | 330 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 379.00 | 300 779.00 | | 223 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 490.00 | 342 837.00 | | 279 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 973.00 | 97 580.00 | | 70 973.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 842.00 | 756 196.00 | | 583 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 340.00 | 1 108 586.00 | | 914 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 460 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 460 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 687.00 | 39 343.00 | | 28 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 265.00 | 2 447 369.00 | | 2 467 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 158.00 | 2 328 503.00 | | 2 371 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 107.00 | 118 866.00 | | 96 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 684.00 | | | 273 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 709.00 | | | 254 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 681.00 | 7 514.00 | | 241 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 657.00 | 7 514.00 | | 240 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 490.00 | 279 490.00 | | 279 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
UX Autres créances clients | 517 237.00 | 517 237.00 | | 517 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VB T. V. A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VI Groupe et associés | 223 379.00 | 223 379.00 | | 223 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 266.00 | 560 314.00 | 17 952.00 | 578 266.00 |
VW T.V.A. | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 842.00 | 583 842.00 | | 583 842.00 |