| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 354.00 | 4 890.00 | 465.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 613.00 | 19 239.00 | 1 374.00 | 20 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 288.00 | 43 834.00 | 3 455.00 | 47 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 653.00 | | 86 653.00 | 86 653.00 |
BZ Autres créances | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CF Disponibilités | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 962.00 | | 151 962.00 | 151 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 250.00 | 43 834.00 | 155 417.00 | 199 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
DH Report à nouveau | -8 741.00 | -16 201.00 | | -8 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 200.00 | 7 460.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 52 226.00 | 45 026.00 | | 52 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 270.00 | 11 586.00 | | 16 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | 7 578.00 | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 759.00 | | 45 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 688.00 | 46 303.00 | | 38 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 191.00 | 111 227.00 | | 103 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 417.00 | 156 252.00 | | 155 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 939.00 | 103 878.00 | | 93 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 288.00 | | 412 288.00 | 412 288.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 328.00 | | 412 328.00 | 412 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 636.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 636.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 502.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 007.00 | 440 052.00 | | 414 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 807.00 | 432 592.00 | | 406 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 200.00 | 7 460.00 | | 7 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 628.00 | | 870.00 | 49 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 47 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 20 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 25 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 512.00 | | 870.00 | 27 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 233.00 | 4 811.00 | 3 210.00 | 42 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 240.00 | 3 260.00 | 795.00 | 17 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 993.00 | 1 551.00 | 2 415.00 | 24 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 86 653.00 | | | 86 653.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 270.00 | 7 019.00 | 9 252.00 | 16 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VP Divers | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
VW T.V.A. | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 191.00 | 93 939.00 | 9 252.00 | 103 191.00 |